体育游戏app平台基金过往事迹不代表已往发扬-亚博下单平台-登录入口
- 发布日期：2025-04-29 23:57 点击次数：67
富国中证农业主题来回型灵通式指数证券投资基金
基金产物贵寓摘抄更新
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲解书等销售文献。
一、 产物偶而
基金简称 富国中证农业主题 ETF 基金代码 159825
场内简称 农业 ETF
上市来回所 深圳证券来回所 上市日历 2020 年 12 月 29 日
基金料理东谈主 富国基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金条约见效日 2020 年 12 月 10 日 基金类型 股票型
运作形式 宽广灵通式 灵通频率 每个灵通日
来回币种 东谈主民币
任职日历 2020 年 12 月 10 日
基金司理 张圣贤
证券从业日历 2007 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资主张与投资计策
投资主张 详尽追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪罪状最小化。
本基金的投资范围主要为场地指数成份股、备选成份股（均含存托笔据）和其他
股票。为更好地赶走投资主张，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、
中小板、创业板止境他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债券（国债、
央行单子、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调治
债券、可交换债券、可永诀来回可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期
单子等）、财富撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、养殖用具（股指期
货、国债期货等）、货币商场用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具
投资范围 （但须稳妥中国证监会相干法则）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金料理东谈主在履行恰当形式后，不错将其纳入投资范围。本基金可根据
法律法例的法则参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于场地指数成份股和备选成份股（均含存
托笔据）的比例不得低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，
因法律法例的法则而受赶走的情形以外。本基金每个来回日日终在扣除国债期
货和股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的
现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要采选复制法，即按照场地指数的成份股构成止境权重构建基金股票
投资组合，并根据场地指数成份股止境权重的变化进行相应调整。在正常商场
情况下，本基金力图日均追踪偏离度的齐备值不向上 0.2%，年追踪罪状不向上
主要投资计策
投资计策、养殖品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策详见法律文
件。
事迹比较基准 中证农业主题指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场
风险收益特征
基金。本基金主要投资于场地指数成份股及备选成份股（均含存托笔据），具有
与场地指数相通的风险收益特征。
注：细则请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的相干内容。
（二） 投资组合伙产竖立图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金条约见效日 2020 年 12 月 10 日。事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表已往发扬。
三、 投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不向上 0.5%的规范收取佣金。场内
来回用度以证券公司实验收取为准。
（二） 基金运作相干用度
用度类别 年费率/收费形式 收取方
料理费 0.50% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 元/年 司帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元/年 法则泄漏报刊
本基金指数许可使用费年费率为 0.03%。就每个计 指数编制公司
费季度而言，如当季过活均基金财富净值（日均基
金财富净值=基金当季存续日的基金财富净值之
和/基金当季存续天数，下同）大于东谈主民币 5000 万
指数许可使用费 元的，指数许可使用费的收取下限金额为 每季度
东谈主民币 35,000 元，计费时期不及一季度的，根据
实验天数按比例盘算；如当季过活均基金 财富净
值小于或即是东谈主民币 5000 万元的，指数许可使用
费不设下限。
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从
基金财富扣除。年用度金额为预估值，最终实验金额以基金依期讲述泄漏为准。除上述用度外的其
他运作用度，详见《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金条约中对于“基
金份额抓有东谈主数目和财富规模”的预警情形，基金料理东谈主可决定是否承担本基金项下相干固定用度，
最终实验情况以基金依期讲述泄漏为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
基金运作轮廓费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时期，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的相
关数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅
读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投老本基金风险详见招募讲解书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券迥殊的非系统性风险，
基金料理东谈主在基金料理推行经由中产生的基金料理风险等。
本基金的迥殊风险包括：
本基金采选指数化投资计策，被迫追踪场地指数。当场地指数下降时，基金不会采选防御计策，
由此可能对基金财富价值产生不利影响。
本基金力图日均追踪偏离度的齐备值不向上 0.2%，年追踪罪状不向上 2%，但因场地指数编制
王法调整或其他身分可能导致追踪罪状向上上述范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较
大偏离。
场地指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，当成份股发生停牌等流动性不息情形时，本
基金可能面对如下风险：
价钱的折溢价水平；投资者可能由于无法买入成份股而影响溢价套利或无法卖出成份股而影响折价
套利。本基金的申购赎回清单中可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且诞生了现款替代比例上
限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所
需的充足的成份股，导致申购失败的风险。
定形式进行结算（具体见招募讲解书“十一、基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内
容与形式”相干商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪罪状；
额的稳妥条款的赎回对价，由此基金料理东谈主可能在申购赎回清单中诞生较低的赎回份额上限或者采
取暂停赎回的设施，投资者将面对无法赎回沿路或部分 ETF 份额的风险。
除以优势险外，本基金还可能存在指数编制机构住手事迹的风险、参考 IOPV 有规划和 IOPV 盘算
失误的风险、基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险、申购、赎回风险、基金收益分拨后基金份
额净值低于面值的风险、场地指数变更的风险、操作或时期风险、基金转型后不再上市的风险、资
产撑抓证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融养殖品投资风险、参与融资业务的风险、参与
转融通证券出借业务的风险、拒绝清盘风险、税负增多风险、基金投资存托笔据的风险等迥殊风险。
（二） 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎防碍的原则管
理和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。
因基金条约而产生的或与基金条约关系的一切争议，如经友好协商未能处置的，均应提交中国
外洋经济交易仲裁委员会，按照请求仲裁时该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。
基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期存眷基金料理东谈主发布的相干临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询形式
以下贵寓详见基金料理东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户事迹热线：95105686，4008880688
（宇宙谐和，免远程话费）
