本站音问，12月13日，祥瑞中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为段玮婧、田元强，基金司理段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告5.23%。基金司理田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时分累计文告0.06%。

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